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2020-11-30
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1 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8043 1.8043 1.7416 1.7416 0.0627 3.60% 开放申购 0.15% 购买
2 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.3240 1.3240 1.2785 1.2785 0.0455 3.56% 开放申购 0.10% 购买
3 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.3213 1.3213 1.2759 1.2759 0.0454 3.56% 开放申购 0.00% 购买
4 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7398 1.7398 1.6807 1.6807 0.0591 3.52% 开放申购 0.10% 购买
5 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7300 1.7300 1.6713 1.6713 0.0587 3.51% 开放申购 0.00% 购买
6 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3108 1.3108 1.2664 1.2664 0.0444 3.51% 开放申购 0.12% 购买
7 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2912 1.2912 1.2474 1.2474 0.0438 3.51% 开放申购 0.00% 购买
8 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4278 0.9883 1.3796 0.9549 0.0482 3.49% 开放申购 0.10% 购买
9 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3425 0.7987 1.2972 0.7831 0.0453 3.49% 限大额 0.10% 购买
10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2789 0.8413 1.2361 0.8131 0.0428 3.46% 开放申购 0.12% 购买
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2020-11-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.3240 1.3240 1.2785 1.2785 0.0455 3.56% 开放申购 0.10% 购买
2 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.3213 1.3213 1.2759 1.2759 0.0454 3.56% 开放申购 0.00% 购买
3 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7398 1.7398 1.6807 1.6807 0.0591 3.52% 开放申购 0.10% 购买
4 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7300 1.7300 1.6713 1.6713 0.0587 3.51% 开放申购 0.00% 购买
5 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3108 1.3108 1.2664 1.2664 0.0444 3.51% 开放申购 0.12% 购买
6 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2912 1.2912 1.2474 1.2474 0.0438 3.51% 开放申购 0.00% 购买
7 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4278 0.9883 1.3796 0.9549 0.0482 3.49% 开放申购 0.10% 购买
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9 160419 华安中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2789 0.8413 1.2361 0.8131 0.0428 3.46% 开放申购 0.12% 购买
10 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.4015 -- 1.3548 -- 0.0467 3.45% 暂停申购 0.10% 购买
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1 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8043 1.8043 1.7416 1.7416 0.0627 3.60% 开放申购 0.15% 购买
2 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 2.1724 2.1724 2.0999 2.0999 0.0725 3.45% 开放申购 0.12% 购买
3 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 1.8095 1.8095 1.7491 1.7491 0.0604 3.45% 开放申购 0.00% 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 2.9140 2.9890 2.8200 2.8950 0.0940 3.33% 限大额 0.00% 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.9360 3.0110 2.8420 2.9170 0.0940 3.31% 限大额 0.15% 购买
6 200010 长城双动力混合 估算图 基金吧 档案 1.4990 2.2040 1.4514 2.1564 0.0476 3.28% 开放申购 0.15% 购买
7 008359 华安医疗创新混合 估算图 基金吧 档案 1.1923 1.1923 1.1555 1.1555 0.0368 3.18% 开放申购 0.15% 购买
8 240020 华宝医药生物混合 估算图 基金吧 档案 3.4740 3.9130 3.3690 3.8080 0.1050 3.12% 开放申购 0.15% 购买
9 001449 华商双驱优选混合 估算图 基金吧 档案 1.5940 1.7840 1.5460 1.7360 0.0480 3.10% 开放申购 0.15% 购买
10 000800 华商未来主题混合 估算图 基金吧 档案 0.9130 0.9130 0.8860 0.8860 0.0270 3.05% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-11-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0773 1.0773 1.0544 1.0544 0.0229 2.17% 开放申购 0.08% 购买
2 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0599 1.0599 1.0374 1.0374 0.0225 2.17% 开放申购 0.00% 购买
3 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3006 1.3006 1.2759 1.2759 0.0247 1.94% 开放申购 0.08% 购买
4 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9710 1.1810 0.9530 1.1630 0.0180 1.89% 开放申购 0.08% 购买
5 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9680 1.1780 0.9500 1.1600 0.0180 1.89% 开放申购 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.7850 1.7900 1.7540 1.7590 0.0310 1.77% 开放申购 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.7390 1.7430 1.7090 1.7130 0.0300 1.76% 开放申购 0.00% 购买
8 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.5033 1.5033 1.4777 1.4777 0.0256 1.73% 开放申购 0.08% 购买
9 310518 申万菱信可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.6560 1.8060 1.6290 1.7790 0.0270 1.66% 开放申购 0.08% 购买
10 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 0.9650 1.3350 0.9510 1.3210 0.0140 1.47% 开放申购 0.08% 购买
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2020-11-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.3240 1.3240 1.2785 1.2785 0.0455 3.56% 开放申购 0.10% 购买
2 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.3213 1.3213 1.2759 1.2759 0.0454 3.56% 开放申购 0.00% 购买
3 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7398 1.7398 1.6807 1.6807 0.0591 3.52% 开放申购 0.10% 购买
4 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7300 1.7300 1.6713 1.6713 0.0587 3.51% 开放申购 0.00% 购买
5 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3108 1.3108 1.2664 1.2664 0.0444 3.51% 开放申购 0.12% 购买
6 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2912 1.2912 1.2474 1.2474 0.0438 3.51% 开放申购 0.00% 购买
7 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4278 0.9883 1.3796 0.9549 0.0482 3.49% 开放申购 0.10% 购买
8 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3425 0.7987 1.2972 0.7831 0.0453 3.49% 限大额 0.10% 购买
9 160419 华安中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2789 0.8413 1.2361 0.8131 0.0428 3.46% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7398 1.7398 1.6807 1.6807 0.0591 3.52% 开放申购 0.10% 购买
2 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7300 1.7300 1.6713 1.6713 0.0587 3.51% 开放申购 0.00% 购买
3 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3108 1.3108 1.2664 1.2664 0.0444 3.51% 开放申购 0.12% 购买
4 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2912 1.2912 1.2474 1.2474 0.0438 3.51% 开放申购 0.00% 购买
5 007882 易方达沪深300非银联接C 估算图 基金吧 档案 1.2250 1.2250 1.1861 1.1861 0.0389 3.28% 开放申购 0.00% 购买
6 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 1.2267 1.2267 1.1878 1.1878 0.0389 3.27% 开放申购 0.10% 购买
7 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.5878 1.5878 1.5422 1.5422 0.0456 2.96% 开放申购 0.10% 购买
8 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.5855 1.5855 1.5399 1.5399 0.0456 2.96% 开放申购 0.00% 购买
9 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5034 1.5034 1.4653 1.4653 0.0381 2.60% 开放申购 0.12% 购买
10 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3895 1.3895 1.3543 1.3543 0.0352 2.60% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1766 1.2266 1.1620 1.2120 0.0146 1.26% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2104 1.2104 1.1954 1.1954 0.0150 1.25% 场内交易 -- 购买
3 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8087 0.8087 0.7999 0.7999 0.0088 1.10% 开放申购 0.15% 购买
4 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.0760 1.2210 1.0660 1.2110 0.0100 0.94% 限大额 0.12% 购买
5 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0404 1.0404 1.0316 1.0316 0.0088 0.85% 场内交易 -- 购买
6 040046 华安纳斯达克100指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6360 3.6360 -- -- 限大额 0.12% 购买
7 000834 大成纳斯达克100 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7820 2.7820 -- -- 限大额 0.12% 购买
8 001668 汇添富全球互联混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7210 2.7210 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 050025 博时标普500ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6994 2.7584 -- -- 开放申购 0.12% 购买
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6710 2.6710 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-11-30
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2526 1.2526 1.2083 1.2083 0.0443 3.67% 场内交易 -- 购买
2 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 档案 1.2092 1.2092 1.1665 1.1665 0.0427 3.66% 场内交易 -- 购买
3 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.4125 1.4125 1.3633 1.3633 0.0492 3.61% 场内交易 -- 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2343 1.2343 1.1914 1.1914 0.0429 3.60% 场内交易 -- 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 估算图 基金吧 档案 2.7636 2.7636 2.6712 2.6712 0.0924 3.46% 场内交易 0.05% 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 2.0856 2.0856 2.0201 2.0201 0.0655 3.24% 场内交易 -- 购买
7 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.3269 1.3269 1.2853 1.2853 0.0416 3.24% 场内交易 -- 购买
8 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.6610 2.6610 2.5800 2.5800 0.0810 3.14% 场内交易 0.05% 购买
9 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 档案 1.4907 1.4907 1.4483 1.4483 0.0424 2.93% 场内交易 -- 购买
10 159814 西部利得创业板大盘ETF 估算图 基金吧 档案 1.0580 1.0580 1.0293 1.0293 0.0287 2.79% 场内交易 -- 购买
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2020-11-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4278 0.9883 1.3796 0.9549 0.0482 3.49% 开放申购 0.10% 购买
2 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.4015 -- 1.3548 -- 0.0467 3.45% 暂停申购 0.10% 购买
3 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1178 1.1178 1.0893 1.0893 0.0285 2.62% 开放申购 0.15% 购买
4 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2913 1.4532 1.2584 1.4162 0.0329 2.61% 开放申购 0.10% 购买
5 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1815 1.2977 1.1517 1.2679 0.0298 2.59% 开放申购 0.10% 购买
6 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5090 1.5090 1.4720 1.4720 0.0370 2.51% 开放申购 0.15% 购买
7 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 估算图 基金吧 档案 0.8294 0.8294 0.8096 0.8096 0.0198 2.45% 开放申购 0.12% 购买
8 501032 财通福盛混合发起(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0858 1.0858 1.0600 1.0600 0.0258 2.43% 开放申购 0.15% 购买
9 501028 财通多策略福瑞混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5013 1.5013 1.4659 1.4659 0.0354 2.41% 开放申购 0.15% 购买
10 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2213 0.8622 1.1931 0.8438 0.0282 2.36% 限大额 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • QDII
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  • ETF
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  • LOF
序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF -- -- 270.31% -- -- -- -- -- -12.36% -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 44.36% 82.85% 84.39% 91.97% 33.85% 76.24% 34.05% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 44.29% 82.66% 84.04% 91.61% 33.63% 75.94% 33.80% 0.00% 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0525 0.3399 39.64% 129.95% 62.82% 68.02% -22.32% 47.08% -66.01% -- 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6430 0.4900 38.07% 110.64% 193.03% 288.30% -13.38% 123.61% -39.72% -- 购买
6 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
7 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
8 150290 中融中证煤炭指数分级B -- -- 33.28% 108.92% 38.33% 31.18% -59.81% 22.55% -77.37% -- 购买
9 150322 富国中证煤炭指数分级B -- -- 32.42% 102.38% 38.72% 62.08% -22.32% 24.24% -81.33% -- 购买
10 150151 信诚中证800有色指数分级B -- -- 29.72% 119.55% 139.97% 163.15% 5.00% 71.85% -38.23% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 44.36% 82.85% 84.39% 91.97% 33.85% 76.24% 34.05% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 44.29% 82.66% 84.04% 91.61% 33.63% 75.94% 33.80% 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 -- -- 27.65% 62.21% 89.28% 108.88% 39.49% 67.02% 49.77% 0.12% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 -- -- 26.65% 59.66% 91.44% 135.62% 82.83% 62.53% 99.10% 0.15% 购买
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF -- -- 26.38% 61.56% -- -- -- -- 70.98% -- 购买
6 009147 建信新能源行业股票 -- -- 25.42% -- -- -- -- -- 38.40% 0.15% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A -- -- 25.34% 63.30% 94.60% 117.21% -- 69.94% 75.22% 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C -- -- 25.26% 63.11% 94.13% 116.13% -- 69.55% 73.92% 0.00% 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF -- -- 25.25% 54.49% -- -- -- -- 34.31% -- 购买
10 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A -- -- 24.46% 52.97% -- -- -- -- 63.95% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF -- -- 270.31% -- -- -- -- -- -12.36% -- 购买
2 002083 新华鑫动力灵活配置混合A -- -- 26.65% 56.91% 87.46% 152.96% 78.72% 75.14% 83.90% 0.10% 购买
3 002084 新华鑫动力灵活配置混合C -- -- 26.64% 56.81% 87.31% 152.41% 78.36% 74.95% 83.00% 0.10% 购买
4 005939 工银新能源汽车混合A -- -- 25.65% 59.43% 91.65% 128.73% -- 67.51% 129.19% 0.15% 购买
5 005940 工银新能源汽车混合C -- -- 25.52% 59.10% 90.96% 125.29% -- 66.92% 125.27% 0.00% 购买
6 400015 东方新能源汽车混合 2.2725 2.7325 22.92% 57.46% 95.35% 115.71% 64.30% 75.09% 203.01% 0.15% 购买
7 002232 华夏新趋势混合C -- -- 21.64% 21.64% 21.64% 21.64% 21.30% 21.64% 32.59% 0.00% 购买
8 161912 万家社会责任18个月定开A -- -- 21.39% 45.76% 94.75% -- -- 63.66% 120.91% 0.15% 购买
9 161913 万家社会责任18个月定开C -- -- 21.24% 45.40% 93.78% -- -- 62.92% 119.05% 0.00% 购买
10 001951 金鹰改革红利混合 -- -- 20.87% 48.66% 72.45% 102.97% 54.61% 61.05% 77.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 1.3614 1.4684 25.97% 34.59% 50.36% -- -- 49.80% 50.55% 0.80% 购买
4 005048 南华瑞扬纯债C 0.9762 0.9762 14.26% 12.71% 13.63% 15.06% -- 12.56% -2.38% 0.00% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0050 1.0050 14.24% 13.18% 14.19% 15.77% -- 13.09% 0.50% 0.06% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C -- -- 13.80% 13.56% -- -- -- -- 13.55% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A -- -- 13.73% 13.73% -- -- -- -- 13.72% 0.06% 购买
8 210014 金鹰元丰债券 -- -- 7.68% 21.60% 34.50% 46.00% 42.05% 25.59% 81.67% 0.06% 购买
9 008458 招商安锦债券A 1.0703 1.0703 6.94% -- -- -- -- -- 7.03% 0.80% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A -- -- 6.88% 32.22% 41.98% 65.65% 45.95% 30.10% 46.10% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF -- -- 270.31% -- -- -- -- -- -12.36% -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 44.36% 82.85% 84.39% 91.97% 33.85% 76.24% 34.05% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 44.29% 82.66% 84.04% 91.61% 33.63% 75.94% 33.80% 0.00% 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0525 0.3399 39.64% 129.95% 62.82% 68.02% -22.32% 47.08% -66.01% -- 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6430 0.4900 38.07% 110.64% 193.03% 288.30% -13.38% 123.61% -39.72% -- 购买
6 150290 中融中证煤炭指数分级B -- -- 33.28% 108.92% 38.33% 31.18% -59.81% 22.55% -77.37% -- 购买
7 150322 富国中证煤炭指数分级B -- -- 32.42% 102.38% 38.72% 62.08% -22.32% 24.24% -81.33% -- 购买
8 150151 信诚中证800有色指数分级B -- -- 29.72% 119.55% 139.97% 163.15% 5.00% 71.85% -38.23% -- 购买
9 150300 华安中证银行指数分级B 0.9514 0.9514 28.00% 61.67% 28.19% 66.47% 25.50% 18.36% -4.86% -- 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 -- -- 27.65% 62.21% 89.28% 108.88% 39.49% 67.02% 49.77% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 20.21% 24.41% 35.50% 58.34% 49.83% 33.04% 86.75% 1.20% 购买
2 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 15.77% 40.49% 31.17% 52.88% 40.80% 26.58% 62.01% 1.20% 购买
3 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 14.44% 22.30% 19.35% -- -- 15.77% 25.52% 0.15% 购买
4 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 13.52% 75.19% 111.38% 124.30% 83.19% 93.43% 144.58% 1.60% 购买
5 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 13.26% 53.01% 79.47% -- -- 66.95% 80.76% 1.50% 购买
6 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 12.97% 48.53% 51.75% 64.57% 21.80% 44.36% 78.00% 1.50% 购买
7 513880 华安日经225ETF 1.2104 1.2104 12.97% 15.30% 11.87% -- -- 10.21% 21.04% -- 购买
8 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 12.66% 51.46% -- -- -- -- 54.04% 1.50% 购买
9 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 12.63% 15.88% 27.96% 45.28% 47.33% 26.78% 79.92% 0.12% 购买
10 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 12.38% 3.66% -8.72% -- -- -14.75% -17.18% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF -- -- 270.31% -- -- -- -- -- -12.36% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF -- -- 26.38% 61.56% -- -- -- -- 70.98% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF -- -- 25.25% 54.49% -- -- -- -- 34.31% -- 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7112 1.7112 24.42% 60.83% -- -- -- 71.07% 71.07% -- 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF -- -- 14.80% 40.26% -- -- -- -- 29.11% -- 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF -- -- 13.44% 21.10% 19.71% -- -- 19.12% 17.76% -- 购买
7 512400 南方中证申万有色金属ETF -- -- 12.45% 43.06% 53.19% 62.39% 3.97% 32.08% -3.98% -- 购买
8 515690 鹏华中证高股息龙头ETF -- -- 12.39% 34.35% -- -- -- -- 33.61% -- 购买
9 515280 富国中证银行ETF 1.2431 1.2431 12.16% 20.65% -- -- -- -- 24.27% -- 购买
10 515090 博时可持续发展100ETF 1.3293 1.3293 11.47% 36.79% -- -- -- -- 32.93% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160225 国泰国证新能源汽车指数 -- -- 27.65% 62.21% 89.28% 108.88% 39.49% 67.02% 49.77% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A -- -- 25.34% 63.30% 94.60% 117.21% -- 69.94% 75.22% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C -- -- 25.26% 63.11% 94.13% 116.13% -- 69.55% 73.92% 0.00% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A -- -- 21.39% 45.76% 94.75% -- -- 63.66% 120.91% 0.15% 购买
5 164905 交银新能源指数(LOF) -- -- 16.59% 46.95% 67.53% 76.01% 23.23% 51.49% 5.37% 0.12% 购买
6 169101 东方红睿丰混合 2.4120 3.3140 16.23% 50.51% 52.53% 98.83% 67.58% 40.63% 373.54% 1.50% 购买
7 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.3650 2.7160 15.11% 50.90% 67.91% 122.30% 97.98% 56.14% 202.73% 1.50% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数 -- -- 14.72% 43.21% 40.19% 48.88% 13.37% 26.46% -13.50% 0.12% 购买
9 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1.1815 1.2977 13.39% 25.58% 20.07% 40.16% 30.82% 15.68% 34.79% 0.10% 购买
10 160517 博时中证银行指数(LOF) 1.2913 1.4532 12.88% 26.59% 21.86% 43.68% 33.91% 16.93% 45.32% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-12-01
万份收益|7日年化
2020-11-30
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000533 永赢货币 基金吧 档案 1.3041 3.2220 1.4084 2.9210 2014-02-27 卢绮婷 0.00% 购买
2 004718 万家天添宝货币B 基金吧 档案 1.1999 2.7690 0.6765 2.4730 2017-07-28 郅元 0.00% 购买
3 004717 万家天添宝货币A 基金吧 档案 1.1478 2.5740 0.6246 2.2790 2017-07-28 郅元 0.00% 购买
4 001526 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 0.9697 2.4280 0.6093 2.2000 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
5 000759 平安财富宝货币 基金吧 档案 0.9635 2.9180 0.8944 2.8450 2014-08-21 周琛 0.00% 购买
6 400006 东方金账簿货币B 基金吧 档案 0.9424 2.5640 0.7351 2.3960 2014-10-22 郑雪莹 0.00% 购买
7 004973 长城收益宝货币B 基金吧 档案 0.9141 3.4300 0.9412 3.3320 2017-09-06 邹德立等 0.00% 购买
8 001527 鑫元安鑫宝货币B 基金吧 档案 0.9039 2.1840 0.5441 1.9550 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
9 002078 浙商日添利B 基金吧 档案 0.8986 2.8380 0.7708 2.7410 2015-12-08 刘爱民等 0.00% 购买
10 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 基金吧 档案 0.8986 2.4790 0.6510 2.2920 2017-08-11 陈利 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2020-12-01

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-01
万份收益|7日年化
2020-11-30
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 1.0776 2.6600% 0.7025 2.4380% 2.59% 2.64% 2.61% 2.6180% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 1.0666 2.6200% 0.6920 2.3980% 2.55% 2.60% 2.57% 2.5790% 1个月 暂停申购 -- 购买
3 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.9969 2.3690% 0.6226 2.1470% 2.30% 2.35% 2.32% 2.3290% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.7791 2.8150% 0.7385 2.8060% 2.80% 2.95% 3.00% 4.5000% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7682 2.7740% 0.7275 2.7640% 2.76% 2.91% 2.96% 4.4600% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7409 2.6720% 0.7002 2.6620% 2.66% 2.81% 2.86% 4.3550% 3个月 暂未公告 -- 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 档案 基金吧 0.4430 1.7150% 0.4371 1.7440% 1.83% 1.89% 1.91% -- 6个月 暂未公告 -- 购买
8 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 档案 基金吧 0.3911 1.5250% 0.3852 1.5540% 1.64% 1.70% 1.72% -- 6个月 暂未公告 -- 购买
9 070035 嘉实理财宝7天债券A 档案 基金吧 0.0254 0.0930% 0.0255 0.0930% 0.09% 0.60% 0.82% 0.0930% 7天 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-01
单位净值|累计净值
2020-11-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3531 0.3531 0.3276 0.3276 0.0255 7.78% 0.3670 -3.94% -- 购买
2 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3460 0.0500 1.2660 0.0490 0.0800 6.32% 1.3460 0.00% -- 购买
3 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1160 0.1160 1.0510 0.1130 0.0650 6.18% 1.9520 -74.91% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7504 0.7212 0.7074 0.7098 0.0430 6.08% 1.2590 -67.78% -- 购买
5 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5048 0.1299 1.4193 0.1225 0.0855 6.02% 1.4880 1.12% -- 购买
6 150201 招商中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6417 0.1433 1.5512 0.1415 0.0905 5.83% 1.64 0.10% -- 购买
7 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9514 0.9514 0.9003 0.9003 0.0511 5.68% 0.9480 0.36% -- 购买
8 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3442 0.0875 1.2736 0.0848 0.0706 5.54% 1.30 3.29% -- 购买
9 502012 易方达证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7849 -- 1.6916 -- 0.0933 5.52% 1.7880 -0.17% -- 购买
10 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9340 0.3170 0.8860 0.3090 0.0480 5.42% 0.9250 0.96% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-01
单位净值|累计净值
2020-11-30
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.3531 0.3531 0.3276 0.3276 0.0255 7.78%
2 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.3460 0.0500 1.2660 0.0490 0.0800 6.32%
3 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 基金吧 1.1160 0.1160 1.0510 0.1130 0.0650 6.18%
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.7504 0.7212 0.7074 0.7098 0.0430 6.08%
5 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.5048 0.1299 1.4193 0.1225 0.0855 6.02%
6 150201 招商中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.6417 0.1433 1.5512 0.1415 0.0905 5.83%
7 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.9514 0.9514 0.9003 0.9003 0.0511 5.68%
8 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.3442 0.0875 1.2736 0.0848 0.0706 5.54%
9 502012 易方达证券公司分级B 估算图 基金吧 1.7849 -- 1.6916 -- 0.0933 5.52%
10 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 0.9340 0.3170 0.8860 0.3090 0.0480 5.42%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5586 11-30 -0.44% -1.43% 7.21% 19.85% 82.90% 149.40% 147.14% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2376 12-01 0.30% -2.81% 4.10% 15.27% 78.20% 141.48% 86.62% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0323 12-01 0.69% -1.43% 3.14% 9.87% 67.50% 134.03% 108.85% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8102 12-01 0.35% -2.47% 3.89% 12.96% 72.69% 132.48% 100.49% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0300 11-30 -0.23% -0.30% 7.56% 15.43% 66.30% 126.46% 150.62% 0.15% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4976 12-01 0.53% -2.24% 12.87% 20.52% 54.95% 126.15% 142.91% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4363 12-01 0.53% -2.25% 12.82% 20.38% 54.57% 125.04% 139.46% 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5097 12-01 0.64% -2.48% 12.02% 19.34% 53.51% 124.04% 60.86% 0.15% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3702 12-01 1.51% -1.88% 6.73% 16.66% 70.20% 123.25% -- 0.15% 购买
10 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3309 12-01 1.51% -1.89% 6.66% 16.46% 69.62% 121.72% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5586 11-30 -0.44% -1.43% 7.21% 19.85% 82.90% 149.40% 147.14% 0.15% 购买
2 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0300 11-30 -0.23% -0.30% 7.56% 15.43% 66.30% 126.46% 150.62% 0.15% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4976 12-01 0.53% -2.24% 12.87% 20.52% 54.95% 126.15% 142.91% 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4363 12-01 0.53% -2.25% 12.82% 20.38% 54.57% 125.04% 139.46% 0.00% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5097 12-01 0.64% -2.48% 12.02% 19.34% 53.51% 124.04% 60.86% 0.15% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3702 12-01 1.51% -1.88% 6.73% 16.66% 70.20% 123.25% -- 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3309 12-01 1.51% -1.89% 6.66% 16.46% 69.62% 121.72% -- 0.00% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.6970 11-30 -0.82% -4.23% -0.82% 8.78% 58.30% 108.73% 67.19% 0.15% 购买
9 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.1870 12-01 1.00% -3.48% 2.49% 20.19% 59.86% 103.59% -- 0.15% 购买
10 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2.9260 12-01 0.65% -2.98% 6.83% 11.04% 50.36% 103.34% 98.64% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2376 12-01 0.30% -2.81% 4.10% 15.27% 78.20% 141.48% 86.62% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0323 12-01 0.69% -1.43% 3.14% 9.87% 67.50% 134.03% 108.85% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8102 12-01 0.35% -2.47% 3.89% 12.96% 72.69% 132.48% 100.49% 0.15% 购买
4 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4276 11-30 -0.19% -1.41% 5.74% 10.79% 57.22% 118.11% -- 0.15% 购买
5 481010 工银中小盘混合 混合型 2.9950 11-30 -0.79% -4.07% -0.30% 8.51% 56.64% 117.50% 134.90% 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.4063 11-30 -0.19% -1.42% 5.70% 10.69% 56.92% 117.23% -- 0.00% 购买
7 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.3500 12-01 1.75% -1.34% 7.12% 11.97% 57.61% 111.27% 153.78% 0.15% 购买
8 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7530 12-01 1.33% -2.77% -0.62% 4.84% 40.58% 110.58% 93.05% 0.15% 购买
9 000263 工银信息产业混合 混合型 3.8300 11-30 0.39% -1.54% 3.23% 12.61% 68.80% 109.52% 167.65% 0.15% 购买
10 001856 易方达环保主题混合 混合型 2.8190 12-01 2.25% 0.79% 9.39% 12.90% 60.44% 107.74% 159.82% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4610 11-30 0.27% -0.88% 5.72% 6.88% 32.22% 41.98% 45.95% 0.08% 购买
2 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1960 12-01 1.01% 0.59% 3.10% 2.84% 20.05% 41.36% 50.94% 0.08% 购买
3 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1950 12-01 1.01% 0.59% 3.11% 2.84% 19.99% 40.97% 49.56% 0.00% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3360 11-30 -0.07% -1.47% 1.52% -2.34% 20.04% 40.63% 57.55% 0.08% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3469 12-01 1.33% 0.57% 5.22% 4.92% 36.26% 40.00% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3340 12-01 1.33% 0.56% 5.17% 4.78% 35.93% 39.31% -- 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3598 12-01 1.16% 0.65% 9.32% 6.14% 23.80% 38.05% -- 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3499 12-01 1.16% 0.65% 9.28% 6.04% 23.54% 37.44% -- 0.00% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4502 11-30 -0.60% -1.65% 7.33% 4.78% 28.64% 36.04% -- 0.08% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.5033 12-01 1.73% 1.06% 4.64% 3.11% 24.99% 35.60% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.9141 12-01 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.41% 2.98% 11.14% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8488 12-01 -- 0.06% 0.23% 0.67% 1.29% 2.74% 10.34% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7477 11-30 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.21% 2.58% 10.16% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7477 11-30 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.21% 2.58% 10.16% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.8934 12-01 -- 0.06% 0.23% 0.66% 1.19% 2.58% 10.21% 0.00% 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7477 12-01 -- 0.06% 0.20% 0.60% 1.14% 2.58% 10.21% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6815 12-01 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.20% 2.57% 10.24% 0.00% 购买
8 001909 创金合信货币A 货币型 0.7362 12-01 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.18% 2.56% 9.70% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6578 12-01 -- 0.05% 0.22% 0.66% 1.20% 2.54% 9.99% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7727 11-30 -- 0.05% 0.21% 0.65% 1.17% 2.53% 10.02% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7522 11-30 -0.54% -3.79% 7.72% 25.34% 63.30% 94.60% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7392 11-30 -0.54% -3.80% 7.69% 25.26% 63.11% 94.13% -- 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5129 11-30 -0.20% -2.44% 11.19% 27.65% 62.21% 89.28% 39.49% 0.12% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3410 12-01 1.28% -3.11% 8.94% 21.03% 49.50% 89.12% 46.50% 0.12% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3405 11-30 0.15% -1.27% 12.23% 44.36% 82.85% 84.39% 33.85% 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3380 11-30 0.15% -1.27% 12.21% 44.29% 82.66% 84.04% 33.63% 0.00% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.1573 12-01 0.87% -4.55% 6.66% 10.67% 57.81% 80.91% 170.46% 0.10% 购买
8 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.7347 11-30 -1.39% -2.42% 3.34% 3.21% 46.34% 77.59% -- 0.12% 购买
9 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.7292 11-30 -1.39% -2.42% 3.33% 3.19% 46.26% 77.39% -- 0.00% 购买
10 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3269 11-30 0.73% -1.97% -0.22% 0.41% 35.74% 76.04% 53.36% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0731 11-30 0.59% -1.55% 3.61% 8.81% 33.99% 104.15% 199.73% 0.15% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3590 11-30 -0.62% -3.24% 4.68% 9.11% 53.49% 96.26% 113.68% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7522 11-30 -0.54% -3.79% 7.72% 25.34% 63.30% 94.60% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7392 11-30 -0.54% -3.80% 7.69% 25.26% 63.11% 94.13% -- 0.00% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.6319 11-30 -0.36% -2.90% 6.82% 7.50% 50.09% 89.48% 91.27% 0.15% 购买
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5320 11-30 -0.39% -1.10% 8.81% 6.32% 46.88% 89.37% 61.95% 0.15% 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5129 11-30 -0.20% -2.44% 11.19% 27.65% 62.21% 89.28% 39.49% 0.12% 购买
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9620 11-30 -0.30% -1.16% 9.49% 6.17% 41.25% 88.11% 111.65% 0.15% 购买
9 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 1.9830 12-01 1.85% -0.70% 5.87% 4.26% 38.67% 87.43% 83.95% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.3178 12-01 1.87% 2.14% 5.07% -0.36% 50.30% 87.40% 129.52% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.0410 11-27 1.20% 2.84% 8.07% 8.34% 62.01% 97.60% 82.85% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0260 11-30 -0.59% -1.32% 6.24% 5.80% 39.92% 89.35% 89.88% 0.16% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.6088 11-30 -1.46% -1.11% 7.54% 3.81% 40.64% 88.13% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.5486 11-30 -1.47% -1.13% 7.45% 3.55% 39.93% 86.19% -- 0.00% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.9264 11-27 0.79% 0.77% 9.50% 8.24% 51.53% 83.55% -- 0.15% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0279 11-30 -1.24% -3.09% 1.53% 0.32% 23.21% 81.26% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.3100 11-27 1.09% -0.04% 5.10% 3.22% 43.93% 76.34% 95.43% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5570 11-27 0.84% 0.78% 8.28% 1.10% 55.08% 68.69% 53.10% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4710 11-27 0.32% -0.16% 7.86% 8.09% 41.52% 67.75% 81.42% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.0921 11-27 0.70% 1.80% 10.16% 5.27% 33.72% 60.56% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004997广发高端制造股票A2.5586 11-307.21%19.85%82.90%149.40%147.14%126.28%155.83%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.2376 12-014.10%15.27%78.20%141.48%86.62%111.39%123.76%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.0323 12-013.14%9.87%67.50%134.03%108.85%110.61%203.23%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.8102 12-013.89%12.96%72.69%132.48%100.49%114.32%181.02%0.15%购买 定投
000991工银战略转型股票3.0300 11-307.56%15.43%66.30%126.46%150.62%104.04%203.00%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.4976 12-0112.87%20.52%54.95%126.15%142.91%88.90%149.69%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.4363 12-0112.82%20.38%54.57%125.04%139.46%88.04%143.56%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.5097 12-0112.02%19.34%53.51%124.04%60.86%86.76%173.68%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.3702 12-016.73%16.66%70.20%123.25%--95.63%137.02%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.3309 12-016.66%16.46%69.62%121.72%--94.39%133.09%0.00%购买 定投
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  • 富荣基金

    基金净值连创新高

    富荣沪深300指数增强A

    73.47%

    成立以来

  • 国泰基金

    18年老司机掌舵,穿越牛熊

    国泰聚信价值优势混合C

    93.97%

    近3年

  • 民生加银基金

    布局高景气行业

    民生加银景气行业混合A

    389.50%

    成立以来

  • 前海开源基金

    少买股票,多买债

    前海开源祥和债券A

    20.68%

    近3年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A21.85%0.15%购买
招商中证白酒指数分级8.47%0.10%购买
兴全合润分级混合7.26%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合6.67%0.15%购买
易方达中小盘混合3.89%0.15%购买
易方达消费行业股票3.65%0.15%购买
易方达上证50指数A3.49%0.15%购买
富国天惠成长混合A-0.41%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A21.85%0.15%购买
中欧时代先锋股票A9.91%0.15%购买
招商中证白酒指数分级8.47%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级3.80%0.00%购买
易方达消费行业股票3.65%0.15%购买
易方达上证50指数A3.49%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-1.50%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-7.69%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题19.61%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)8.45%0.15%购买
兴全合润分级混合7.26%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合6.67%0.15%购买
易方达中小盘混合3.89%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合3.51%0.15%购买
富国天惠成长混合A-0.41%0.15%购买
诺安成长混合-1.81%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B3.39%0.08%购买
易方达增强回报债券A2.54%0.08%购买
南方宝元债券A1.61%0.08%购买
南方宝元债券C1.45%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.35%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.28%0.08%购买
易方达裕丰回报债券1.07%0.10%购买
同泰恒兴纯债C0.68%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.8440%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.6860%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6280%0.00%购买
南方天天利货币B2.5750%0.00%购买
兴全货币A2.5700%0.00%购买
新华活期添利货币E2.5490%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5180%0.00%购买
国泰货币A2.2550%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★126.46%
2诺德价值优势混合★★★★★107.54%
3工银新趋势灵活配置★★★★★107.30%
4诺德周期策略混合★★★★★105.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★126.46%
2广发鑫享混合★★★★★114.86%
3富国高新技术产业混★★★★★111.27%
4海富通改革驱动混合★★★★★105.88%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★149.40%
2工银战略转型股票★★★★★126.46%
3富国高新技术产业混★★★★★111.27%
4工银信息产业混合★★★★★109.52%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车44.36%82.85%84.39%
2广发中证全指汽车44.29%82.66%84.04%
3国泰国证新能源汽27.65%62.21%89.28%
4华夏能源革新股票26.65%59.66%91.44%
点击查看全部基金排行>截至2020-11-30
序号简称近3月近6月近1年
1东方新能源汽车混22.92%57.46%95.35%
2建信上海金ETF270.31%----
3新华鑫动力灵活配26.65%56.91%87.46%
4新华鑫动力灵活配26.64%56.81%87.31%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-01
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券25.97%34.59%50.36%
2南华瑞扬纯债C14.26%12.71%13.63%
3南华瑞扬纯债A14.24%13.18%14.19%
4招商安锦债券A6.94%----
点击查看全部基金排行>截至2020-12-01
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证新能源汽21.03%49.50%89.12%
2招商中证煤炭等权17.36%41.76%27.43%
3广发中证全指汽车44.36%82.85%84.39%
4广发中证全指汽车44.29%82.66%84.04%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-01
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-11-20613.31%1385.71%839.86%
2万顺通九号万顺通资2020-11-279.39%247.34%271.38%
3浩航周期成长浩航资产2020-11-2727.09%381.37%330.78%
4等观风险7号等观资产2020-11-2735.82%298.00%493.58%
5智赢4号北京智赢2020-11-2014.41%-13.08%-91.03%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-12-01  共有200910只私募基金产品
  • 财申道
    93.90%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    117.00%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 海量客户对冲一号
    58.70%
    桃李不言下自成蹊,拙诚光明行稳致远
    100万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    251.30%
    私募民间派代表人物,每日开放
    100万起购点此查看详情
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52812生物医药你听着:明天你低开,大弟子今天出的有巴菲特大弟子阿杰12-01 20:19:56
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1981全红大盘,喜庆的一天,不过大盘经过11月的回调小青爱吃肉12-01 20:19:55
894546382020年11月投资策略WLYLWS12-01 20:19:55
2003请教一下大家,我前期亏损较多,后期封低小幅加基民vEu8uD12-01 20:19:54
477768盘后总结!沪深两市双双小幅高开,下午冲高回落时尚女郞12-01 20:19:53
1545这持仓收益率看不懂[大笑]基民ZemThq12-01 20:19:48
4676芯片你今天不给力,大弟子希望你明天发力,可行巴菲特大弟子阿杰12-01 20:19:40
21833个多月亏13%,今天决定走了,留下的大家发财。股友wRH8ve12-01 20:19:39
1343日增长率2.23%,涨幅1.96%,请教一下为什么不同啊基民73630...12-01 20:19:27
10411.30股友bEW3xq12-01 20:19:19
3437科技股高位时发ETF基金,就是让散户托盘。庞氏?a雨洪12-01 20:19:19
531成长还是超越了你,唉股友67092...12-01 20:19:18
911按这节奏再长三天够本本基民CkXn4612-01 20:19:18
861十1.86估值差距太大了n142743...12-01 20:19:18
1641最新消息:本基建仓约三成(银行经理透露)基民yQmOTb12-01 20:19:18
3876顺周期三大方向之一的券商板块也来助力上证指数股友小码农12-01 20:19:18
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